Fidelity Funds - European MA Inc A-ACC-Euro

LU0261950553
15,73 EUR 30/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 136,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,41 %
Azioni 23,21 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,07 %
Beni di consumo 3,90 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Salute e farmacia 1,91 %
Alta tecnologia 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,53 %
Germania 11,75 %
Francia 10,67 %
Olanda 7,34 %
Stati Uniti 5,62 %
Italia 4,65 %
Lussemburgo 3,98 %
Spagna 3,47 %
Irlanda 2,74 %
Svizzera 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,89 %
USD - Dollaro americano 14,26 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,44 %
EUR CASH 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,91 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 0,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 0,69 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 0,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,62 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -7,74 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,32 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,09 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -