Fidelity Funds - European MA Inc A-ACC-Euro

LU0261950553
15,97 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 125,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,32 %
Azioni 22,66 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,94 %
Beni di consumo 3,69 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Salute e farmacia 1,61 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,91 %
Germania 14,83 %
Francia 9,01 %
Olanda 7,11 %
Irlanda 5,02 %
Spagna 4,68 %
Stati Uniti 4,61 %
Italia 4,30 %
Lussemburgo 4,03 %
Svizzera 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,89 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
USD - Dollaro americano 12,68 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 2,11 %
EUR CASH 1,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 1,93 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 1,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,30 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,75 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD 0,71 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 0,67 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,30 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,71
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -