Fidelity Funds - European MA Inc A-Euro

LU0052588471
16,40 EUR 27/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 240,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,41 %
Azioni 23,21 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,07 %
Beni di consumo 3,90 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Salute e farmacia 1,91 %
Alta tecnologia 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,53 %
Germania 11,75 %
Francia 10,67 %
Olanda 7,34 %
Stati Uniti 5,62 %
Italia 4,65 %
Lussemburgo 3,98 %
Spagna 3,47 %
Irlanda 2,74 %
Svizzera 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,89 %
USD - Dollaro americano 14,26 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
DKK - Corona danese 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,44 %
EUR CASH 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,91 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 0,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 0,69 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 0,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,62 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -8,08 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -