Fidelity Funds - European MA Inc A-Euro

LU0052588471
16,38 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 222,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,32 %
Azioni 22,66 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,01 %
Beni di consumo 4,17 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Salute e farmacia 1,78 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,18 %
Germania 14,20 %
Francia 9,41 %
Olanda 6,82 %
Irlanda 4,81 %
Spagna 4,55 %
Stati Uniti 4,45 %
Italia 4,36 %
Lussemburgo 3,90 %
Svizzera 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,89 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
USD - Dollaro americano 12,68 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FF Euro High Yield 19,40 %
Fidelity Funds - EMAI Pool 17,10 %
Fidelity Funds - European Dividend 12,70 %
Fidelity Funds - Global Hybrids 8,70 %
FF Euro Short Term Bond 8,30 %
Fidelity Funds - Institutional Euro High Yield 8,20 %
FF Euro Corporate Bond 7,80 %
Fidelity Funds - Emerg Mkt Local Curr Dbt 6,80 %
FF Euro Bond 4,10 %
Fidelity Funds - European Growth 3,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,71
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -