Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
25,74 EUR 22/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 127,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,50 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 19,20 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Alta tecnologia 8,30 %
Salute e farmacia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,50 %
Francia 9,60 %
Germania 8,00 %
Svizzera 5,70 %
Olanda 4,80 %
Norvegia 4,30 %
Svezia 4,20 %
Spagna 4,10 %
Italia 3,50 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 41,13 %
EUR - Euro 41,04 %
CHF - Franco svizzero 5,74 %
NOK - Corona norvegese 4,34 %
SEK - Corona svedese 4,25 %
DKK - Corona danese 1,19 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ Holding Ag 1,90 %
Coats Group Plc 1,70 %
Alpha Group International PLC 1,60 %
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C 1,60 %
Intermediate Capitl Group PLC 1,50 %
Vitesco Technologies Group AG 1,50 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
ASR Nederland NV 1,40 %
IPSOS SA 1,40 %
TKH GROUP NV 1,40 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 9,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,67 % 7,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,51 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,85