Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
26,43 EUR 30/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 128,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,63 %
Settore finanziario 21,52 %
Industrie e servizi vari 13,82 %
Alta tecnologia 13,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,92 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,21 %
Francia 8,80 %
Germania 8,80 %
Irlanda 5,73 %
Svizzera 5,39 %
Svezia 5,29 %
Olanda 5,19 %
Spagna 4,89 %
Austria 2,98 %
Italia 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,25 %
GBP - Sterlina inglese 40,54 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
SEK - Corona svedese 4,42 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
DKK - Corona danese 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,49 %
VZ HOLDING AG ORD 1,91 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 1,62 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 1,51 %
REXEL SA ORD 1,50 %
KBC ANCORA BV ORD 1,46 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,38 %
COATS GROUP PLC ORD 1,36 %
HEXPOL AB ORD 1,24 %
IPSOS SA ORD 1,23 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 15,26 % 16,99 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,75 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,46 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,04
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,93