Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
58,18 EUR 03/10/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 451,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 0,66 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,50 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 19,20 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Alta tecnologia 8,30 %
Salute e farmacia 4,40 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,50 %
Francia 9,60 %
Germania 8,00 %
Svizzera 5,70 %
Olanda 4,80 %
Norvegia 4,30 %
Svezia 4,20 %
Spagna 4,10 %
Italia 3,50 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,84 %
EUR - Euro 38,92 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
SEK - Corona svedese 5,07 %
NOK - Corona norvegese 4,34 %
DKK - Corona danese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ Holding Ag 1,90 %
Coats Group Plc 1,70 %
Alpha Group International PLC 1,60 %
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C 1,60 %
Intermediate Capitl Group PLC 1,50 %
Vitesco Technologies Group AG 1,50 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
ASR Nederland NV 1,40 %
IPSOS SA 1,40 %
TKH GROUP NV 1,40 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,58 % -5,94 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -5,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,58 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,31