Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
9,278 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,05 %
GBP - Sterlina inglese 29,90 %
USD - Dollaro americano 29,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,31 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 4,65 %
GBP CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,27 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,15 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY-2034 1,66 %
KFW 04-JUL-2025 1,49 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,73 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,33
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -