Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,647 GBP 22/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,05 %
GBP - Sterlina inglese 29,90 %
USD - Dollaro americano 29,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,31 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 4,65 %
GBP CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,27 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,15 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY-2034 1,66 %
KFW 04-JUL-2025 1,49 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % -15,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,59 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,33
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03