Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,66 GBP 27/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 4,30 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,87 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Sterlina inglese 17,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,54 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,82 %
KFW 04-JUL-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 1,39 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -13,77 % -13,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % -6,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,33
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -