Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,295 GBP 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,03 %
Liquidità 4,30 %
Azioni 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,87 %
EUR - Euro 32,01 %
GBP - Sterlina inglese 17,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,54 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,82 %
KFW 04-JUL-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 1,39 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -13,94 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,32
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -