Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
23,95 EUR 27/09/2023
Azioni - Germania Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 149,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,08 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,48 %
Settore finanziario 25,19 %
Salute e farmacia 14,00 %
Industrie e servizi vari 13,13 %
Beni di consumo 10,73 %
Telecomunicazioni 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Germania 86,00 %
Olanda 7,38 %
Francia 2,51 %
Svizzera 1,65 %
Irlanda 1,57 %
Lussemburgo 0,76 %
Danimarca 0,00 %
Belgio 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 9,67 %
ALLIANZ SE ORD 9,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 8,43 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 6,46 %
AIRBUS SE ORD 5,02 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,74 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,59 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,49 %
PUMA SE ORD 4,03 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,23 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno 17,34 % 20,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 20,05 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,20