Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
59,54 EUR 27/03/2023
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 450,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 3,16 %
Obbligazioni 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,37 %
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Salute e farmacia 13,97 %
Beni di consumo 13,42 %
Telecomunicazioni 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Germania 84,18 %
Olanda 8,24 %
Francia 2,22 %
Lussemburgo 1,01 %
Svizzera 0,99 %
Irlanda 0,97 %
Gran Bretagna 0,65 %
Stati Uniti 0,29 %
Austria 0,06 %
Spagna 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,72 %
USD - Dollaro americano 4,32 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 9,80 %
SAP SE ORD 8,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,45 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 5,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,79 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,74 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,38 %
SIEMENS AG ORD 4,11 %
AIRBUS SE ORD 4,01 %
MERCK KGAA ORD 3,87 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 10,50 %
Rendimento a 6 mesi 21,24 % 24,41 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,38 % 13,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 20,11 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,77