Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD

LU0267386521
10,38 USD 22/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,65 %
Azioni 43,91 %
Liquidità 7,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,10 %
Alta tecnologia 8,19 %
Beni di consumo 7,77 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Salute e farmacia 3,73 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,97 %
Gran Bretagna 9,72 %
Cina 7,09 %
Giappone 5,88 %
Germania 4,22 %
Francia 3,51 %
Olanda 2,65 %
Brasile 2,19 %
Irlanda 2,12 %
Spagna 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,63 %
EUR - Euro 15,83 %
GBP - Sterlina inglese 9,12 %
JPY - Yen giapponese 5,74 %
CNY - Yuan cinese 4,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,47 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 5,12 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,68 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-AUG-2023 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-AUG-2023 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-OCT-20 1,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,69 %
USD CASH 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-AUG-20 1,47 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,08 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,71
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,48