Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD

LU0267386521
10,46 USD 24/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 48,60 %
Obbligazioni 44,53 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,63 %
Alta tecnologia 9,70 %
Beni di consumo 8,29 %
Industrie e servizi vari 5,58 %
Salute e farmacia 3,94 %
Servizi alle collettività 3,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,71 %
Gran Bretagna 10,90 %
Giappone 7,78 %
Cina 7,49 %
Germania 2,80 %
Francia 2,34 %
Hong Kong 2,09 %
Irlanda 2,08 %
Brasile 2,07 %
Olanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,16 %
GBP - Sterlina inglese 10,67 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Yen giapponese 7,56 %
CNY - Yuan cinese 4,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,77 %
BRL - Real brasiliano 2,01 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,19 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,05 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -