Fidelity Funds - Gl Short Dur Inc A-MDIST-USD

LU0390710613
6,515 USD 28/09/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,62 %
Beni di consumo 14,73 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Immobili 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,14 %
Gran Bretagna 22,65 %
Francia 7,43 %
Germania 5,59 %
Europa 0,30 %
Svizzera 0,29 %
Canada 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,55 %
EUR - Euro 34,08 %
GBP - Sterlina inglese 11,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 2,13 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,49 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,25 %
AVOCA CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 28 A FLT 0% 1,16 %
ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC 6.875% 31-JUL-2028 1,13 %
XPO INC 6.25% 01-JUN-2028 1,13 %
SK HYNIX INC 17-JAN-2026 1,11 %
MITSUBISHI CORP 15-JUL-2026 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 31-JUL-20 1,01 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 1,00 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % -0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 1,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,37
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -