Fidelity Funds - Gl Short Dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,515 EUR 17/03/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Azioni 0,86 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,07 %
Beni di consumo 12,06 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Immobili 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,30 %
Gran Bretagna 17,10 %
Giappone 4,87 %
Francia 4,68 %
Svizzera 0,45 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,52 %
EUR - Euro 27,32 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,76 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 2,00 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,35 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,35 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,22 %
MITSUBISHI CORP 15-JUL-2026 1,19 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 1,14 %
FAURECIA SE 7.25% 15-JUN-2026 1,13 %
SOCIETE GENERALE SA 12-JAN-2027 1,08 %
AVOCA CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 28 A FLT 15- 1,06 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 1,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,34
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -