Fidelity Funds - Gl Short Dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,364 EUR 23/03/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Azioni 0,86 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,07 %
Beni di consumo 12,06 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Immobili 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,30 %
Gran Bretagna 17,10 %
Giappone 4,87 %
Francia 4,68 %
Svizzera 0,45 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,52 %
EUR - Euro 27,32 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,76 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 2,00 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,35 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,35 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,22 %
MITSUBISHI CORP 15-JUL-2026 1,19 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 15-APR- 1,14 %
FAURECIA SE 7.25% 15-JUN-2026 1,13 %
SOCIETE GENERALE SA 12-JAN-2027 1,08 %
AVOCA CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 28 A FLT 15- 1,06 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -8,70 % -5,46 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % -1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,34
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -