Fidelity Funds - Glbl Fincl Serv A-USD-DIS

LU0971096721
16,73 USD 27/09/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 168,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,38 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,45 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Alta tecnologia 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,67 %
Gran Bretagna 7,72 %
Svizzera 3,80 %
Francia 3,60 %
India 2,92 %
Hong Kong 2,19 %
Olanda 1,77 %
Finlandia 1,76 %
Corea del Sud 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,77 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,94 %
INR - Rupia indiana 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,67 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,22 %
VISA INC ORD 4,85 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,56 %
MORGAN STANLEY ORD 2,87 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,68 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,62 %
MASTERCARD INC ORD 2,26 %
ARES MANAGEMENT CORP ORD 2,22 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 6,33 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 12,41 % 10,83 %
Rendimento a 1 anno 10,62 % 7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,60 % 17,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 7,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 19,23 %
Beta 1,01
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,12