Fidelity Funds - Glbl Fincl Serv A-USD-DIS

LU0971096721
15,46 USD 23/03/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 231,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Liquidità 3,66 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,84 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Alta tecnologia 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,83 %
Gran Bretagna 11,31 %
Francia 2,78 %
Hong Kong 2,51 %
India 2,50 %
Svizzera 2,13 %
Cina 2,05 %
Olanda 1,97 %
Finlandia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,78 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Sterlina inglese 9,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,84 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,24 %
MORGAN STANLEY ORD 3,19 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,71 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,52 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,15 % -9,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % -5,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -10,17 % -10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,38 % 20,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,63 %
Volatilità del benchmark 18,83 %
Beta 1,00
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,49