Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
0,983 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 138,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,70 %
Liquidità -3,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,37 %
Beni di consumo 1,17 %
Immobili 0,63 %
Industrie e servizi vari 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,35 %
Gran Bretagna 12,76 %
Germania 8,60 %
Francia 3,11 %
Canada 1,70 %
Svizzera 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
EUR - Euro 20,72 %
GBP - Sterlina inglese 6,98 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 6,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 30-NO 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 4,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-N 4,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 3,38 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,38 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,23 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,75 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,43
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16