Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
1,062 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 140,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,61 %
Liquidità -6,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,73 %
Beni di consumo 2,40 %
Immobili 0,96 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,05 %
Gran Bretagna 10,45 %
Francia 2,69 %
Canada 2,16 %
Svizzera 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,77 %
EUR - Euro 18,00 %
CNY - Yuan cinese 7,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
MXN - Peso messicano 1,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 5,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 4,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-N 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 3,74 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 2,91 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,77 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,37 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,43
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,37