Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR

LU1261431768
15,70 EUR 07/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1261431768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 674,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Beni di consumo 14,90 %
Salute e farmacia 14,20 %
Alta tecnologia 9,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,40 %
Gran Bretagna 15,10 %
Francia 11,50 %
Svizzera 9,00 %
Germania 5,50 %
Giappone 4,60 %
Finlandia 3,10 %
Olanda 3,00 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,41 %
USD - Dollaro americano 30,81 %
GBP - Sterlina inglese 15,09 %
CHF - Franco svizzero 9,67 %
JPY - Yen giapponese 5,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,80 %
Relx Plc 4,50 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Sanofi 3,70 %
Roche Holdings 3,50 %
Omnicom Group Inc 3,30 %
Novartis 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Iberdrola 3,00 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % 2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,03 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 0,74
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,38