Fidelity Funds - Global Dividend A-MINC(G)-USD

LU0731783048
16,80 USD 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 777,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Liquidità 4,64 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,02 %
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 15,88 %
Salute e farmacia 13,65 %
Alta tecnologia 9,65 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,60 %
Gran Bretagna 14,86 %
Francia 11,47 %
Svizzera 9,00 %
Germania 8,54 %
Giappone 5,65 %
Finlandia 5,04 %
Olanda 2,90 %
Spagna 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,42 %
EUR - Euro 31,61 %
GBP - Sterlina inglese 14,26 %
CHF - Franco svizzero 9,00 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,48 %
RELX PLC ORD 4,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,63 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,12 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,91 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,81 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,81 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,19 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,40 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,48 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,72
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,44