Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
89,90 EUR 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 135,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,10 %
Liquidità 8,09 %
Obbligazioni 0,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,39 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Settore finanziario 14,94 %
Beni di consumo 10,75 %
Salute e farmacia 9,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,62 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,04 %
Giappone 4,88 %
Francia 4,86 %
Gran Bretagna 4,32 %
Canada 3,46 %
Svizzera 2,78 %
Olanda 2,48 %
India 2,46 %
Cina 2,29 %
Corea del Sud 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,87 %
EUR - Euro 8,68 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,02 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,98 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,45 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,61 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,59 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,45 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
NESTLE SA ORD 2,02 %
VINCI SA ORD 1,84 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,55 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,98
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,79