Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
95,59 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 93,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,23 %
Industrie e servizi vari 23,19 %
Beni di consumo 14,94 %
Settore finanziario 14,59 %
Salute e farmacia 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,85 %
Canada 5,33 %
Olanda 4,23 %
Giappone 4,17 %
India 3,83 %
Francia 3,62 %
Gran Bretagna 3,37 %
Cina 2,91 %
Svizzera 2,02 %
Corea del Sud 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,01 %
EUR - Euro 8,01 %
CAD - Dollaro canadese 4,62 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
INR - Rupia indiana 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 4,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
QUALCOMM INC ORD 3,69 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,14 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD ORD 3,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,27 %
DANAHER CORP ORD 2,19 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,74 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,88 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,58