Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
9,606 USD 20/08/2026
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 18,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2026

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,34 %
Beni di consumo 11,05 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Immobili 0,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,25 %
Germania 10,09 %
Francia 8,16 %
Svizzera 0,53 %
Canada 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,76 %
USD - Dollaro americano 40,39 %
GBP - Sterlina inglese 10,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
TRY - Lira turca 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ford Motor Credit Co Llc 1,75 %
Us Treasury N/B 1,70 %
MORGAN STANLEY 1,15 %
Treasury bills 1,13 %
AXA SA 1,10 %
United Mexican States 1,10 %
Bnp Paribas 1,04 %
Morocco Gov 4.75% 05/26/34 Rgs 0,93 %
Jerrold Finco Plc 0,92 %
Heathrow Fdg 4.375% 6/39 Rgs 0,91 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -
Rendimento a 1 anno 3,42 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -