Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
130,00 EUR 06/11/2026
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
13,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 531,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 3,42 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,71 %
Servizi alle collettività 22,97 %
Beni di consumo 8,52 %
Alta tecnologia 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,51 %
Giappone 9,82 %
Gran Bretagna 8,30 %
Francia 7,55 %
Canada 6,74 %
Svizzera 4,07 %
Germania 2,80 %
Olanda 2,37 %
Australia 1,88 %
Norvegia 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,19 %
EUR - Euro 15,22 %
JPY - Yen giapponese 9,76 %
CAD - Dollaro canadese 6,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIL - THE EURO FUND A ACC 4,06 %
EXXON MOBIL CORPORATION ORD 3,41 %
CHEVRON CORPORATION ORD 3,21 %
UNION PACIFIC CORPORATION ORD 3,15 %
CSX CORPORATION ORD 2,81 %
LINDE PLC ORD 2,36 %
SIKA AG ORD 2,33 %
GENUINE PARTS CO ORD 2,21 %
3M COMPANY ORD 2,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,08 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -5,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 24,56 % 11,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,66 % 16,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,14 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,56 % 11,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,84
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 14,29