Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
12,16 USD 06/11/2026
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 42,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,66 %
Gran Bretagna 14,36 %
Francia 10,92 %
Italia 5,97 %
Spagna 3,86 %
Germania 3,25 %
Giappone 1,07 %
Australia 0,77 %
Canada 0,67 %
Svezia 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,88 %
EUR - Euro 23,51 %
GBP - Sterlina inglese 13,87 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-AP 7,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-JA 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-JAN-20 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-OC 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-APR 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AP 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-JU 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-JU 3,92 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % -
Rendimento a 3 mesi 2,31 % -
Rendimento a 6 mesi 2,94 % -
Rendimento a 1 anno 3,70 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -