Fidelity Funds - Global MA Income A-MINC(G)-USD

LU0905234141
7,496 USD 21/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 661,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,88 %
Azioni 25,13 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,04 %
Beni di consumo 3,37 %
Alta tecnologia 3,34 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Salute e farmacia 1,98 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,92 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,82 %
Gran Bretagna 9,44 %
Francia 4,05 %
Irlanda 3,64 %
Germania 3,42 %
Olanda 3,00 %
Cina 2,74 %
Brasile 2,40 %
Giappone 2,29 %
Hong Kong 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,15 %
EUR - Euro 18,11 %
GBP - Sterlina inglese 8,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,48 %
BRL - Real brasiliano 2,36 %
JPY - Yen giapponese 2,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income 28,80 %
Fidelity Funds - US Dollar Bond Pool 11,10 %
Fidelity Funds - Global Hybrids 8,00 %
Fidelity Funds - Emerging Market Local Curr Debt 7,30 %
Fidelity Funds - Global Dividend 6,90 %
Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool 6,50 %
Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool 5,80 %
Fidelity Funds - US High Yield 4,40 %
Fidelity Funds - Multi Asset Asia Defensive Eqt 4,20 %
Fidelity Funds - Global Enhanced Income Pool 3,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,64
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,89