Fidelity Funds - Global MA Income A-MINC(G)-USD

LU0905234141
7,725 USD 17/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 778,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,95 %
Azioni 27,67 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,46 %
Beni di consumo 3,97 %
Alta tecnologia 2,79 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Salute e farmacia 2,60 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,37 %
Gran Bretagna 10,08 %
Francia 4,72 %
Germania 3,80 %
Cina 3,67 %
Olanda 3,32 %
Hong Kong 2,95 %
Giappone 2,44 %
Irlanda 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,82 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,42 %
JPY - Yen giapponese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,62 %
WHITE HOUSE 23-FEB-2023 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,22 %
USD CASH 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 1,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 0,84 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -