Fidelity Funds - Global Mul Opps A-USD

LU0138981039
18,52 USD 06/11/2026
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 11,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2026

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 75,91 %
Obbligazioni 19,52 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,41 %
Industrie e servizi vari 14,08 %
Settore finanziario 10,91 %
Salute e farmacia 9,36 %
Beni di consumo 8,67 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,90 %
Olanda 12,31 %
Gran Bretagna 9,60 %
Germania 8,72 %
Francia 5,25 %
Taiwan 5,17 %
Italia 4,75 %
Irlanda 4,15 %
Svizzera 3,36 %
Lussemburgo 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,94 %
USD - Dollaro americano 37,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
DKK - Corona danese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,98 %
MICROSOFT CORPORATION ORD 3,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,41 %
NVIDIA CORPORATION ORD 3,12 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
ASML HOLDING N.V. ORD 2,80 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2030 2,47 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,40 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -
Rendimento a 6 mesi 2,94 % -
Rendimento a 1 anno 5,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -