Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

LU0099574567
52,13 EUR 27/09/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
17,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7281,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,66 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 69,57 %
Beni di consumo 8,36 %
Settore finanziario 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,81 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,88 %
Gran Bretagna 5,67 %
Olanda 5,44 %
Giappone 4,45 %
Francia 4,16 %
Corea del Sud 4,14 %
Cina 3,91 %
Germania 2,94 %
Svezia 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,03 %
EUR - Euro 9,50 %
GBP - Sterlina inglese 4,47 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 4,14 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
APPLE INC ORD 4,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,89 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,26 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,91 %
QUALCOMM INC ORD 2,61 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,38 %
SAP SE ORD 2,26 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,15 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 16,18 % 21,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,13 % 12,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,90 % 16,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,67 % 19,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,88
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 20,60