Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-ACC-EUR

LU0251129895
23,34 EUR 28/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 212,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,66 %
Obbligazioni 4,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,94 %
Beni di consumo 15,48 %
Salute e farmacia 14,10 %
Industrie e servizi vari 13,09 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Settore finanziario 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,57 %
Francia 5,89 %
Giappone 5,29 %
Gran Bretagna 5,18 %
Irlanda 3,85 %
Olanda 3,83 %
Germania 2,42 %
Svizzera 2,38 %
Italia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,56 %
EUR - Euro 14,83 %
JPY - Yen giapponese 5,29 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
DKK - Corona danese 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2023 1,74 %
AMAZON.COM INC ORD 1,65 %
NVIDIA CORP ORD 1,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,46 %
APPLE INC ORD 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-NOV-2023 1,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,20 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,82