Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-ACC-EUR

LU0251129895
23,15 EUR 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 234,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,69 %
Obbligazioni 5,81 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,53 %
Salute e farmacia 21,87 %
Industrie e servizi vari 12,09 %
Beni di consumo 10,38 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Settore finanziario 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,10 %
Gran Bretagna 5,68 %
Giappone 5,08 %
Irlanda 3,76 %
Francia 3,73 %
Cina 2,95 %
Olanda 2,89 %
Svizzera 2,62 %
Germania 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,20 %
EUR - Euro 10,40 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,66 %
THE UNITED STATES DOLLAR CLASS A ACC SHARES 2,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,44 %
Stryker Corp ORD 1,28 %
APPLE INC ORD 1,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,26 %
DANAHER CORP ORD 1,24 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,65 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,29 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,96
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,13