Fidelity Funds - Global Thematic Opps A-EUR-DIS

LU0069451390
59,10 EUR 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069451390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 243,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,69 %
Obbligazioni 5,81 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Salute e farmacia 21,44 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Beni di consumo 11,60 %
Servizi alle collettività 7,57 %
Settore finanziario 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,73 %
Gran Bretagna 5,67 %
Giappone 5,51 %
Cina 5,31 %
Irlanda 4,06 %
Francia 3,89 %
Svizzera 3,07 %
Olanda 3,07 %
Germania 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,20 %
EUR - Euro 10,40 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THE UNITED STATES DOLLAR CLASS A ACC SHARES 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-MAY-2023 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 2,74 %
USD CASH 2,58 %
MICROSOFT CORP ORD 2,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,53 %
Stryker Corp ORD 1,35 %
ICON PLC ORD 1,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,23 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -8,86 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,66 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,96
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,13