Fidelity Funds - Greater China A-ACC-USD

LU1224710126
16,15 USD 06/11/2026
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 9,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,17 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,38 %
Settore finanziario 13,92 %
Beni di consumo 11,60 %
Industrie e servizi vari 3,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Salute e farmacia 2,32 %
Immobili 2,09 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Paesi Pesi
Cina 45,41 %
Taiwan 34,67 %
Hong Kong 14,40 %
Singapore 1,78 %
Irlanda 1,34 %
Stati Uniti 0,19 %
Gran Bretagna 0,00 %
Olanda 0,00 %
Francia 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,02 %
CNY - Yuan cinese 5,57 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 10,11 %
TENCENT HOLDINGS LIMITED ORD 8,51 %
MEDIATEK INC. ORD 7,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ORD 6,28 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,08 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. ORD 2,89 %
Asustek Computer INC ORD 2,67 %
LENOVO GROUP LIMITED ORD 2,44 %
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. O 2,17 %
BYTEDANCE LTD 2,14 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -6,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 9,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,69 % 20,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 6,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,10 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 20,81 %
Beta 0,96
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -