Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
54,09 EUR 24/03/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 81,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,42 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,45 %
Beni di consumo 21,59 %
Settore finanziario 19,06 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Salute e farmacia 6,31 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 59,09 %
Hong Kong 15,43 %
Gran Bretagna 1,62 %
Olanda 0,96 %
Svizzera 0,25 %
Stati Uniti 0,21 %
Francia 0,02 %
Spagna 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,49 %
CNY - Yuan cinese 14,90 %
USD - Dollaro americano 9,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,65 %
AIA GROUP LTD ORD 6,53 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,83 %
LI NING CO LTD ORD 2,70 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,46 %
PDD HOLDINGS ADS 2,39 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,34 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,34 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -13,84 % -6,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,65 %
Volatilità del benchmark 20,35 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -