Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
50,54 EUR 28/09/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 76,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,17 %
Settore finanziario 16,76 %
Beni di consumo 16,66 %
Industrie e servizi vari 6,68 %
Salute e farmacia 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Telecomunicazioni 0,34 %
Servizi alle collettività 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 52,16 %
Hong Kong 9,18 %
Irlanda 2,93 %
Gran Bretagna 2,18 %
Olanda 1,54 %
Corea del Sud 0,78 %
Stati Uniti 0,11 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,37 %
USD - Dollaro americano 15,41 %
CNY - Yuan cinese 8,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,89 %
AIA GROUP LTD ORD 4,17 %
NETEASE INC ORD 3,38 %
PDD HOLDINGS ADS 2,93 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,76 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,68 %
MEITUAN ORD 2,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,78 % -4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,09 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -