Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
80,85 EUR 21/09/2023
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,29 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,85 %
Industrie e servizi vari 18,28 %
Settore finanziario 17,27 %
Alta tecnologia 12,18 %
Servizi alle collettività 10,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,48 %
Salute e farmacia 5,55 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Paesi Pesi
Spagna 79,32 %
Portogallo 6,04 %
Olanda 3,98 %
Germania 2,80 %
Svizzera 1,11 %
Gran Bretagna 1,10 %
Irlanda 0,96 %
Svezia 0,88 %
Stati Uniti 0,03 %
Francia 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,46 %
IBERDROLA SA ORD 8,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,90 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,71 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,66 %
FLUIDRA SA ORD 4,39 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,29 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,25 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,09 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno 21,69 % 21,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 15,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 6,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 18,60 %
Beta 0,91
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,83