Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
75,58 EUR 30/03/2023
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 4,28 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,69 %
Settore finanziario 16,56 %
Industrie e servizi vari 16,52 %
Alta tecnologia 15,80 %
Servizi alle collettività 11,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Salute e farmacia 4,83 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Paesi Pesi
Spagna 81,83 %
Portogallo 6,23 %
Germania 2,96 %
Gran Bretagna 1,13 %
Svezia 1,03 %
Irlanda 1,01 %
Svizzera 0,93 %
Lussemburgo 0,75 %
Olanda 0,13 %
Francia 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,64 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,43 %
IBERDROLA SA ORD 8,85 %
BANKINTER SA ORD 7,35 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,67 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,47 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,39 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,39 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,87 %
FERROVIAL SA ORD 3,73 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 11,36 %
Rendimento a 6 mesi 20,50 % 23,42 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 11,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,62 % 15,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 18,68 %
Beta 0,90
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,34