Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
78,52 EUR 27/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
10,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 284,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,84 %
Beni di consumo 19,59 %
Alta tecnologia 17,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Salute e farmacia 5,40 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
India 97,37 %
Stati Uniti 2,63 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,54 %
USD - Dollaro americano 11,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 8,46 %
HDFC BANK LTD ORD 6,36 %
AXIS BANK LTD ORD 6,05 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,94 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,86 %
INFOSYS LTD ORD 3,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,12 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 2,73 %
MARICO LTD ORD 2,71 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 5,56 %
Rendimento a 3 mesi 7,56 % 11,12 %
Rendimento a 6 mesi 18,41 % 24,45 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,61 % 22,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,68 % 13,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,35 % 14,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,57 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 0,92
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 8,02