Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
66,25 EUR 30/03/2023
Azioni - India Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 264,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,62 %
Alta tecnologia 17,74 %
Beni di consumo 16,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,30 %
Industrie e servizi vari 6,88 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Salute e farmacia 5,25 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
India 99,54 %
Stati Uniti 0,45 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 89,54 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 9,02 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,86 %
AXIS BANK LTD ORD 5,76 %
HDFC BANK LTD ORD 5,19 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 5,06 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,54 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,22 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,95 %
MARICO LTD ORD 2,83 %
INFOSYS LTD ORD 2,65 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -2,95 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % -11,23 %
Rendimento a 6 mesi -13,18 % -16,94 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -10,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,99 % 24,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 10,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,70 %
Volatilità del benchmark 23,09 %
Beta 0,93
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,32