Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
25,45 USD 17/03/2023
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 182,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,68 %
Beni di consumo 26,96 %
Servizi alle collettività 12,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,26 %
Telecomunicazioni 7,64 %
Alta tecnologia 2,81 %
Salute e farmacia 2,73 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Paesi Pesi
Indonesia 94,24 %
Singapore 3,19 %
Australia 1,94 %
Gran Bretagna 0,43 %
Francia 0,10 %
Spagna 0,10 %
Danimarca 0,09 %
Lussemburgo 0,07 %
Olanda 0,07 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,05 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,09 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 7,08 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 5,14 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,02 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,28 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,21 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 2,90 %
ANEKA TAMBANG TBK PT ORD 2,59 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -12,23 % -7,99 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,13 % 14,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,60 %
Volatilità del benchmark 22,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,82