Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
26,09 USD 03/10/2023
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
4,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 180,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,06 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,98 %
Beni di consumo 22,07 %
Servizi alle collettività 11,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Industrie e servizi vari 4,12 %
Alta tecnologia 3,05 %
Salute e farmacia 2,22 %
Paesi Pesi
Indonesia 93,68 %
Singapore 3,01 %
Australia 1,34 %
Stati Uniti 0,95 %
Gran Bretagna 0,31 %
Olanda 0,07 %
Canada 0,05 %
Francia 0,04 %
Belgio 0,04 %
Lussemburgo 0,03 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,29 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 8,98 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 8,51 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,28 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 6,21 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,97 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 4,48 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT ORD 4,39 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,12 %
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT ORD 3,08 %
AKR CORPORINDO TBK PT ORD 2,73 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,88 % 12,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,97 % 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,10 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 1,07
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,11