Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
20,11 EUR 21/09/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,66 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,26 %
Beni di consumo 21,76 %
Servizi alle collettività 16,37 %
Industrie e servizi vari 11,44 %
Alta tecnologia 10,51 %
Salute e farmacia 5,65 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,73 %
Paesi Pesi
Italia 82,49 %
Olanda 12,50 %
Gran Bretagna 2,37 %
Francia 1,88 %
Stati Uniti 0,19 %
Irlanda 0,19 %
Belgio 0,11 %
Lussemburgo 0,09 %
Danimarca 0,04 %
Isole Cayman 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 9,97 %
ENEL SPA ORD 8,42 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,09 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 5,29 %
DE' LONGHI SPA ORD 4,00 %
STELLANTIS NV ORD 3,84 %
TOD'S SPA ORD 3,09 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,84 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,84 %
IVECO GROUP NV ORD 2,81 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,36 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 26,08 % 30,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,07 % 16,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,51 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 1,00
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,17