Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
47,26 EUR 17/03/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 109,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 3,77 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,24 %
Beni di consumo 18,66 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Servizi alle collettività 13,73 %
Alta tecnologia 10,73 %
Salute e farmacia 3,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Italia 81,15 %
Olanda 12,40 %
Francia 2,15 %
Gran Bretagna 1,64 %
Stati Uniti 0,24 %
Lussemburgo 0,19 %
Irlanda 0,16 %
Danimarca 0,05 %
Belgio 0,05 %
Austria 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,64 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA ORD 9,91 %
ENEL SPA ORD 7,50 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,08 %
STELLANTIS NV ORD 4,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,91 %
IVECO GROUP NV ORD 3,24 %
ENI SPA ORD 3,18 %
BREMBO SPA ORD 2,89 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,79 %
DE' LONGHI SPA ORD 2,69 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,00 % -7,92 %
Rendimento a 3 mesi 8,99 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 15,83 % 14,44 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,01 % 19,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,76 %
Volatilità del benchmark 22,13 %
Beta 0,99
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,22