Fidelity Funds - Japan Growth A-JPY

LU1060955314
2.452,00 JPY 28/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,98 %
Alta tecnologia 24,60 %
Industrie e servizi vari 21,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,80 %
Settore finanziario 5,19 %
Salute e farmacia 1,51 %
Paesi Pesi
Giappone 100,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,61 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSAKA SODA CO LTD ORD 4,85 %
KEYENCE CORP ORD 4,28 %
NOF CORP ORD 4,15 %
RIKEN KEIKI CO LTD ORD 4,03 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,72 %
MITSUI HIGH-TEC INC ORD 3,64 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD ORD 3,61 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,07 %
KANSAI PAINT CO LTD ORD 3,04 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 2,96 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % 8,07 %
Rendimento a 1 anno 4,17 % 12,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,40 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,25
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,09