Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-EUR

LU0413543058
33,52 EUR 17/03/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 44,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,36 %
Industrie e servizi vari 24,88 %
Alta tecnologia 11,77 %
Settore finanziario 10,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,71 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Salute e farmacia 4,79 %
Paesi Pesi
Giappone 99,79 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,42 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,97 %
JPY CASH 3,48 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,42 %
DENSO CORP ORD 3,40 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,38 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 2,87 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 2,75 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,57 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,51 % 9,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,43 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,27