Fidelity Funds - Japan Value A-ACC-JPY

LU0413544379
3.595,00 JPY 22/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 98,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,73 %
Beni di consumo 21,76 %
Alta tecnologia 18,31 %
Settore finanziario 11,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Salute e farmacia 4,72 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Giappone 99,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,13 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,66 %
ITOCHU CORP ORD 3,38 %
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC ORD 3,26 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 3,19 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,92 %
HITACHI LTD ORD 2,75 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 2,72 %
SONY GROUP CORP ORD 2,64 %
KAJIMA CORP ORD 2,58 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,87 % 5,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 14,12 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 14,20 % 10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,25 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,03
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,46