Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
10,46 EUR 28/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,99 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Servizi alle collettività 12,65 %
Beni di consumo 11,05 %
Alta tecnologia 5,63 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Salute e farmacia 1,84 %
Paesi Pesi
Brasile 56,07 %
Messico 29,59 %
Canada 4,11 %
Isole Cayman 1,71 %
Spagna 1,53 %
Lussemburgo 1,35 %
Stati Uniti 1,07 %
Gran Bretagna 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,85 %
MXN - Peso messicano 28,79 %
USD - Dollaro americano 15,36 %
CAD - Dollaro canadese 4,09 %
EUR - Euro 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,27 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,30 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,26 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,12 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,83 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,17 %
PRIO SA ORD 3,38 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,19 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,17 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 10,88 % 11,07 %
Rendimento a 1 anno 3,67 % 10,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,69 % 16,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,47 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,11
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,74