Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
9,033 USD 23/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,53 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Beni di consumo 12,08 %
Servizi alle collettività 7,24 %
Alta tecnologia 5,45 %
Telecomunicazioni 1,56 %
Salute e farmacia 1,42 %
Paesi Pesi
Brasile 54,60 %
Messico 28,14 %
Canada 4,34 %
Stati Uniti 2,96 %
Isole Cayman 2,02 %
Lussemburgo 1,26 %
Gran Bretagna 0,31 %
Spagna 0,07 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,81 %
MXN - Peso messicano 26,38 %
USD - Dollaro americano 21,56 %
CAD - Dollaro canadese 4,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,29 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 6,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,34 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,02 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,46 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,28 %
VALE SA ORD 3,16 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,72 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,74 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno -19,67 % -9,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,09 % 17,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,03 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,20 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,12
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -