Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.862,00 SEK 27/03/2023
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
5,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 270,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 26,21 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,70 %
Settore finanziario 19,48 %
Beni di consumo 15,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,13 %
Industrie e servizi vari 13,24 %
Telecomunicazioni 6,55 %
Alta tecnologia 6,40 %
Salute e farmacia 2,07 %
Paesi Pesi
Svezia 29,69 %
Finlandia 22,34 %
Norvegia 18,48 %
Gran Bretagna 14,79 %
Danimarca 5,91 %
Grecia 2,76 %
Lussemburgo 2,06 %
Canada 1,37 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 33,10 %
SEK - Corona svedese 31,75 %
EUR - Euro 22,34 %
DKK - Corona danese 11,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORM PLC ORD 5,54 %
SWEDBANK AB ORD 5,21 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 5,02 %
SAMPO PLC ORD 4,43 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,38 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,23 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 4,03 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 3,31 %
Autoliv Sdr 2,86 %
OKEANIS ECO TANKERS CORP ORD 2,76 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,98 % -5,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 10,61 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,57 % 18,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,92 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,61 % 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,74 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,21
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,98