Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.879,00 SEK 03/10/2023
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 244,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 64,32 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,68 %
Settore finanziario 19,51 %
Beni di consumo 18,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,21 %
Industrie e servizi vari 11,88 %
Alta tecnologia 6,33 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Svezia 34,51 %
Finlandia 19,87 %
Norvegia 18,30 %
Gran Bretagna 12,82 %
Danimarca 4,69 %
Grecia 3,14 %
Canada 2,00 %
Lussemburgo 1,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 36,42 %
NOK - Corona norvegese 32,54 %
EUR - Euro 19,87 %
DKK - Corona danese 9,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDBANK AB ORD 5,26 %
SAMPO OYJ ORD 4,62 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,56 %
TORM PLC ORD 4,42 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 4,36 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,00 %
Autoliv Sdr 3,22 %
OKEANIS ECO TANKERS CORP ORD 3,14 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,95 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 6,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,03 %
Volatilità del benchmark 18,43 %
Beta 1,21
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,38