Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
23,18 EUR 27/03/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368678339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 177,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,94 %
Beni di consumo 18,11 %
Settore finanziario 15,31 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Salute e farmacia 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Servizi alle collettività 0,62 %
Paesi Pesi
Giappone 29,09 %
Cina 17,42 %
Australia 12,18 %
Corea del Sud 6,12 %
Hong Kong 5,84 %
India 3,58 %
Indonesia 2,82 %
Stati Uniti 2,08 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 28,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,47 %
AUD - Dollaro australiano 13,38 %
USD - Dollaro americano 8,28 %
KRW - Won sudcoreano 6,12 %
INR - Rupia indiana 3,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
CNY - Yuan cinese 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 3,42 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 1,99 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 1,99 %
Updater Inc 1,54 %
AIA GROUP LTD ORD 1,44 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 1,32 %
POLYNOVO LTD ORD 1,15 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,12 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,09 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 0,99 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno -13,63 % -6,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,67 % 7,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,32 % 5,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,20
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,31