Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
35,68 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 464,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,30 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Beni di consumo 19,40 %
Settore finanziario 18,30 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 2,00 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Giappone 29,40 %
Cina 22,90 %
Australia 11,10 %
Corea del Sud 7,70 %
Hong Kong 4,70 %
Indonesia 4,00 %
India 3,20 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 26,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,42 %
AUD - Dollaro australiano 11,55 %
USD - Dollaro americano 10,72 %
KRW - Won sudcoreano 7,63 %
IDR - Rupia indonesiana 4,04 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT Corporation 3,30 %
Fujibo Holdings Inc 1,40 %
Clipan Finance Indones PT TBK 1,30 %
Wonik Materials Co Ltd 1,20 %
AIA Group 1,20 %
KoMiCo Ltd 1,10 %
Shriram Finance Ltd 1,10 %
Fastfood Indonesia PT 1,00 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD 1,00 %
SK Hynix Inc 1,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 14,01 %
Beta 1,20
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,07