Fidelity Funds - Sust US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,61 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 868,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 91,25 %
Obbligazioni 8,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,94 %
Spagna 5,08 %
Danimarca 4,51 %
Francia 3,37 %
Irlanda 2,90 %
Canada 2,29 %
Svezia 2,25 %
Olanda 2,24 %
Lussemburgo 2,03 %
Singapore 1,12 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
USD - Dollaro americano -12,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 27,18 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,14 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 27,11 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 16,95 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 15,80 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,12 %
BANK OF MONTREAL 5.09% 24-APR-2023 2,29 %
BANCO SANTANDER SA 0% 07-MAR-2023 2,26 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 2,26 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 16-MAR-2023 2,25 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -8,08 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,88
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,51
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,65