Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,57 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 189,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 89,78 %
Obbligazioni 10,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Alta tecnologia 25,20 %
Beni di consumo 22,00 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 4,20 %
Salute e farmacia 1,50 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,77 %
Stati Uniti 7,49 %
Irlanda 5,93 %
Francia 4,76 %
Belgio 4,58 %
Lussemburgo 3,18 %
Olanda 2,28 %
Isole Cayman 1,53 %
Austria 1,53 %
Svezia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
EUR - Euro 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 24,58 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 24,50 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 24,49 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG TIME/TERM DEPOSITS 13,85 %
SG ISSUER 0% 21-SEP-2023 3,18 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON BRANCH) 0% 18-SEP-2 3,06 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 0% 02-JAN-2024 3,06 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 12-SEP-2023 2,60 %
BARCLAYS BANK PLC 14-SEP-2023 2,33 %
NORDEA BANK ABP CD 2,32 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,37 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -