Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,41 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 173,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 92,68 %
Obbligazioni 7,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,55 %
Olanda 7,28 %
Stati Uniti 7,28 %
Francia 5,98 %
Lussemburgo 4,09 %
Irlanda 4,05 %
Spagna 1,62 %
Austria 0,81 %
Danimarca 0,81 %
Belgio 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
EUR - Euro -38,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 29,19 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 29,17 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 29,17 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 21,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,21 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 21-MAR-2023 4,05 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 4,05 %
SG ISSUER 0% 21-SEP-2023 3,28 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0% 28-MAR-2023 3,24 %
22-MAR-2023 3,24 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,19 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -