Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
16,28 CHF 21/09/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 63,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,05 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 17,72 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,27 %
Alta tecnologia 5,11 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,72 %
Austria 0,73 %
Irlanda 0,55 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,93 %
NOVARTIS AG ORD 6,90 %
ROCHE HOLDING AG 6,23 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,62 %
SIKA AG ORD 4,62 %
GIVAUDAN SA ORD 4,48 %
ABB LTD ORD 4,31 %
LONZA GROUP AG ORD 3,92 %
VZ HOLDING AG ORD 3,67 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 5,97 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 8,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,55 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 12,82 %
Beta 1,09
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,42