Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
16,51 CHF 27/03/2023
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 83,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,97 %
Salute e farmacia 21,58 %
Beni di consumo 20,32 %
Industrie e servizi vari 16,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,71 %
Alta tecnologia 6,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,56 %
Austria 0,78 %
Irlanda 0,67 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,87 %
ROCHE HOLDING AG 5,84 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,81 %
NOVARTIS AG ORD 5,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,43 %
Tecan Group AG ORD 4,77 %
SIKA AG ORD 4,65 %
DKSH HOLDING AG ORD 4,44 %
UBS GROUP AG ORD 4,19 %
LONZA GROUP AG ORD 4,04 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 4,98 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % -5,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 10,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 12,99 %
Beta 1,08
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,34