Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
41,28 USD 25/09/2023
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 145,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,66 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,26 %
Settore finanziario 25,96 %
Servizi alle collettività 16,44 %
Salute e farmacia 9,67 %
Industrie e servizi vari 5,98 %
Telecomunicazioni 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Alta tecnologia 1,24 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,90 %
Singapore 0,53 %
Cina 0,48 %
Gran Bretagna 0,44 %
Olanda 0,10 %
Canada 0,07 %
Francia 0,06 %
Belgio 0,05 %
Lussemburgo 0,05 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 93,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,37 %
USD - Dollaro americano 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP ALL PCL ORD 7,68 %
PTT PCL ORD 6,98 %
BANGKOK BANK PCL ORD 6,52 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,78 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 4,14 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 3,55 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,37 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,29 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 3,12 %
SCB X PCL ORD 3,08 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -4,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno -11,67 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,84 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 21,72 %
Beta 0,84
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -