Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
46,98 USD 29/03/2023
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 151,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,13 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,54 %
Settore finanziario 27,53 %
Servizi alle collettività 15,04 %
Salute e farmacia 7,89 %
Telecomunicazioni 5,59 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Alta tecnologia 2,42 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,96 %
Singapore 0,75 %
Stati Uniti 0,72 %
Cina 0,52 %
Gran Bretagna 0,09 %
Francia 0,02 %
Spagna 0,02 %
Lussemburgo 0,02 %
Danimarca 0,02 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 89,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,57 %
USD - Dollaro americano 2,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CP ALL PCL ORD 7,10 %
PTT PCL ORD 6,36 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,57 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,52 %
BANGKOK BANK PCL ORD 4,23 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,74 %
SCB X PCL ORD 3,71 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 3,19 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 2,65 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,60 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % 2,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,41 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 0,85
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -