Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
16,51 USD 07/06/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 348,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,29 %
Beni di consumo 2,85 %
Industrie e servizi vari 1,03 %
Immobili 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,16 %
Gran Bretagna 6,94 %
Francia 3,30 %
Germania 2,16 %
Canada 0,70 %
Svizzera 0,68 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,72 %
EUR - Euro 9,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 29-FEB-2028 12,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 28-FEB-2030 7,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,33 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -1,39 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -0,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,16
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,99