Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
11,43 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 256,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,36 %
Beni di consumo 5,20 %
Industrie e servizi vari 0,75 %
Immobili 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,89 %
Gran Bretagna 7,03 %
Francia 1,54 %
Svizzera 0,86 %
Canada 0,78 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,35 %
EUR - Euro 10,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,46 %
USD CASH 1,18 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,17
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,78