Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
10,78 USD 28/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 363,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,30 %
Beni di consumo 3,63 %
Industrie e servizi vari 0,79 %
Immobili 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,53 %
Gran Bretagna 8,29 %
Francia 3,03 %
Germania 2,06 %
Svizzera 0,76 %
Canada 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,68 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 12,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 30-NO 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-NO 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 1,60 %
USD CASH 1,42 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,17