Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD

LU0064963852
12,06 USD 01/06/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064963852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 263,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 77,72 %
Obbligazioni 22,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,90 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Servizi alle collettività 16,40 %
Settore finanziario 13,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,58 %
Olanda 3,97 %
Austria 3,45 %
Svezia 3,45 %
Belgio 3,44 %
Spagna 3,43 %
Irlanda 2,98 %
Lussemburgo 2,03 %
Francia 1,99 %
Germania 1,73 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 21,60 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 21,60 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 21,60 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 21,60 %
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 21,60 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 12,96 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,71 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAY-2023 3,45 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 2,88 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAY-2023 2,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 2,31 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % 3,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 3,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 6,99 %
Beta 0,92
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,59
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,36