Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD

LU0064963852
11,92 USD 29/09/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064963852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 272,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 96,97 %
Obbligazioni 3,08 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,90 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Servizi alle collettività 16,40 %
Settore finanziario 13,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,91 %
Olanda 7,85 %
Belgio 3,93 %
Francia 3,82 %
Lussemburgo 2,18 %
Norvegia 1,82 %
Spagna 1,81 %
Irlanda 1,47 %
Stati Uniti 1,22 %
Germania 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 22,88 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 22,78 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG TIME/TERM DEPOSITS 16,70 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 14,18 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 13,73 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,63 %
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 0% 11-SEP-2023 2,43 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 05-OCT-2023 2,42 %
SG ISSUER 0% 07-MAR-2024 2,18 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,21 %
Beta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,60
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,25