Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
27,72 EUR 21/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 60,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,21 %
Azioni 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 14,77 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Immobili 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,79 %
Canada 2,86 %
Gran Bretagna 2,19 %
Francia 1,21 %
Germania 0,99 %
Svizzera 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,45 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 1,00 %
UNITI GROUP LP 15-FEB-2028 0,94 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 06-MAR-2030 0,91 %
CCO HOLDINGS LLC 7.375% 01-MAR-2031 0,83 %
USD CASH 0,83 %
TRANSDIGM INC 15-AUG-2028 0,78 %
HANESBRANDS INC 15-FEB-2031 0,76 %
NEPTUNE BIDCO US INC 15-APR-2029 0,76 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.875% 15-AU 0,75 %
NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15-JUL-2027 0,72 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,01
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,48