Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-USD

LU0605520377
20,19 USD 20/08/2026
Obblig.- America alto rendimento Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605520377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig.- America alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 74,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,06 %
Settore finanziario 12,75 %
Industrie e servizi vari 7,72 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 2,86 %
Canada 2,58 %
Giappone 2,10 %
Francia 1,71 %
Germania 1,34 %
Svizzera 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Bill 5,04 %
Cco Hldgs Llc/Cap Corp 1,85 %
Venture Global Lng Inc 1,64 %
Nissan Motor Co 1,22 %
Rocket Cos Inc 1,15 %
CARNIVAL CORP 1,01 %
Bausch Health Cos Inc 0,96 %
Dish DBS Corp 0,95 %
Directv Hldgs 9.25% 6/32 144A 0,89 %
Chs/Community Health Sys 0,89 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % 5,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,65 %
Beta 0,87
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,08