Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
17,00 USD 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 193,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,41 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,98 %
Settore finanziario 19,49 %
Salute e farmacia 19,43 %
Industrie e servizi vari 15,02 %
Beni di consumo 10,35 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,58 %
Giappone 9,02 %
Gran Bretagna 7,65 %
Germania 5,73 %
Francia 3,27 %
Svizzera 2,39 %
Irlanda 2,31 %
Olanda 2,21 %
Canada 1,98 %
Danimarca 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,49 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Yen giapponese 9,02 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
DKK - Corona danese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 1,92 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,88 %
MASTERCARD INC ORD 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,78 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,76 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,62 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -11,02 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,57 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,02
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,66