Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
18,27 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 198,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,82 %
Salute e farmacia 18,03 %
Settore finanziario 16,73 %
Beni di consumo 12,12 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Servizi alle collettività 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,05 %
Giappone 9,14 %
Gran Bretagna 6,59 %
Germania 4,18 %
Francia 3,15 %
Svizzera 2,70 %
Olanda 2,42 %
Irlanda 2,09 %
Canada 1,78 %
Danimarca 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,02 %
EUR - Euro 11,35 %
JPY - Yen giapponese 9,14 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
DKK - Corona danese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,58 %
AMAZON.COM INC ORD 2,74 %
MASTERCARD INC ORD 2,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
APPLE INC ORD 1,98 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,87 %
CENCORA INC ORD 1,87 %
QUANTA SERVICES INC ORD 1,74 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,40 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,97